Para realizar uma transferência de saldos entre contas, seja entre bancos, caixas ou até mesmo entre um banco e um caixa
Para incluir um novo lançamento, selecione o botão “incluir” no canto superior direito da tela de listagem de transferências. Preencha a data, valor e informa a origem e destino. Também adicione uma descrição e uma categoria para auxiliar na emissão dos relatórios.
Note que após criar o lançamento de transferência, uma mensagem no canto superior da tela foi exibida com o sucesso da criação do registro. Note também que foram criados dois registros, sendo um de origem e o outro de destino do saldo. Os movimentos de origem e destino são botões que podem visualizar o movimento de banco e o movimento de carteira originados dessa transferência.
Nós informamos que a origem desse saldo saiu do banco, por isso foi gerado um movimento bancário, vinculado à transferência:
E o destino foi criado na carteira, gerando um movimento de carteira, como pode ser visualizado abaixo:
No movimento de banco é possível listar todas as transações realizadas nos bancos. Ou seja, todos os pagamentos realizados que movimentaram as contas bancárias cadastradas.
Da mesma maneira, o movimento de carteira pode ser visualizado na lista:
No dashboard da tela inicial, é possível visualizar a movimentação financeira no saldo do dia, no canto superior direito. Logo abaixo, é possível ter acesso ao resumo do mês com as contas à pagar e à receber, conforme imagem abaixo:
